SAAE - Abril 2020
| SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Xique-Xique PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE ABRIL 2020 |
|
| Saldo em Banco em 31/03/2020 | |
| Bradesco | R$ 28.307,18 |
| Bradesco - Bloqueado pela justiça | R$ 14.194,27 |
| Caixa Economica - Bloqueado pela justiça | R$ 2.235,78 |
| Banco do Brasil - Bloqueado pela justiça | R$ 2.740,38 |
| R$ 47.477,61 | |
| Arrecadado no mês de Abril | |
| Arrecadação Valdemaria Santana | R$ 254.520,17 |
| Arrecadação Bradesco | R$ 22.319,06 |
| Total arrecadado no mês | R$ 276.839,23 |
| DESPESAS DO MÊS DE ABRIL | |
| Folha de Pagamento (Pessoal) | R$ 101.892,97 |
| Folha de Pagamento (Retenções) | R$ 4.375,69 |
| FGTS | R$ 5.320,08 |
| INSS - (Segurados) | R$ 8.324,23 |
| INSS - (Empresa) | R$ 26.168,04 |
| IRRF | R$ 3.134,85 |
| PASEP/PARCELAMENTO | R$ 3.247,67 |
| Assessoria Juridica | R$ 5.000,00 |
| Assessoria Contábil | R$ 1.500,00 |
| Programas e Softwares | R$ 5.772,89 |
| Engenheiro Elétrico | R$ 2.500,00 |
| Despesa com Internet (Provedor de Internet) | R$ 180,00 |
| Telefonia (Telemar/Vivo) | R$ 1.070,78 |
| Coelba (Energia Elétrica) | R$ 50.408,52 |
| Limpex Comercial LTDA(Sulfato de Aluminio Ferroso) | R$ 34.950,00 |
| Auto Posto Center - Diogo Soares Lacerda (Combustivel) | R$ 1.167,90 |
| Paulo Ordener B. Ferrira - ME (Aquis. de peças p/ Manut. em Motores Estac.) | R$ 10.072,00 |
| Paulo Ordener B. Ferrira - ME (Manut. em Motores Estac. De Poços Artesian.) | R$ 5.000,00 |
| Joseilton Vieira Fraga (Material para o Setor de Operação e Manutenção) | R$ 945,00 |
| Wilder Rocha Lacerda - ME (Material de Escritório/Expediente) | R$ 413,10 |
| Carlos Rodrigues de Queiroz (Confecção de Cavaletes/Tubos Galvanizados) | R$ 440,00 |
| Alexandre Ribeiro dos Santos(Frete e Transporte) | R$ 1.300,00 |
| Diana Oliveir do Nascimento (Serviço de Limpeza no Escritório/5 dias) | R$ 175,00 |
| Paulo Neres Nepomuceno (Material para o Setor de Operação e Manut.) | R$ 864,06 |
| Comercio de Materiais para Construção Neri LTDA | R$ 750,00 |
| Josicelli Borges Pinheiro (Fornecimento de areia) | R$ 1.000,00 |
| Djailson da Silva - ME (Material de Limpeza e Higiene referente a Março/2020) | R$ 514,09 |
| Wilson Barreto de Carvalho - (Aquisição de Cimento e Ferro) | R$ 2.649,40 |
| Wilton Carlos Vieira Fraga - Macedo (Material de Limpeza e Higiene) | R$ 640,07 |
| Ingrid Pereira de Souza (Locação de Automóvel ) | R$ 2.000,00 |
| Maiza dos Santos Dias (Aluguel de Imóvel Rural) | R$ 900,00 |
| Comercial de Ferragens o Ferrauto (Material para Manutenção de Bombas) | R$ 280,11 |
| Tarifas Recebimentos de Contas (Valdemaria Santana Dourado - ME) | R$ 8.448,30 |
| Tarifas Bancárias (Bradesco) | R$ 235,35 |
| Total das despesas no mês | R$ 291.640,10 |
| SALDO | |
| SALDO DISPONÍVEL PARA O PRÓXIMO MÊS | R$ 13.506,31 |
| SALDO BANCÁRIO BLOQUEADO | R$ 19.170,43 |
| SALDO GERAL | R$ 32.676,74 |
