NOTÍCIA

SAAE - Abril de 2022

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  Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Xique-Xique Estado da Bahia  
  AV. J. J. SEABRA, 420 CGC: 16.228.017/0001-30, FONE/FAX: (74) 3661-1344
  PRESTAÇÃO DE CONTAS                   MÊS DE ABRIL/2022  
1 RECEITA  
1.1 Saldo em Banco em 31/03/2022  
  Bradesco  R$        20.717,65
     R$        20.717,65
     
1.2 Arrecadado no mês de Abril  
  Arrecadação Valdemaria Santana   R$      283.851,31
  Arrecadação Bradesco    R$          9.125,36
1.3 Total arrecadado no mês  R$      292.976,67
     
2 DESPESAS DO MÊS DE ABRIL  
  Folha de Pagamento (Pessoal)  R$      104.823,01
  Folha de Pagamento (Retenções)  R$          1.433,42
  FGTS    R$          8.641,40
  INSS - (Segurados)   R$          8.881,04
  INSS - (Empresa )   R$        26.589,66
  IRRF  R$          2.489,99
  PASEP  R$          3.556,23
  Programas e Softwares  R$          6.970,41
  Assessoria Contábil   R$          1.800,00
  Assessoria Juridica   R$          2.500,00
  Telefonia (Telemar/ Vivo )    R$             493,89
  Coelba (Energia Elétrica)  R$          7.139,45
  Holistica - Informatica e Comercio LTDA  R$             180,00
  Tribunal Regional do Trabalho da 5° Região (Processo Juridico)  R$        10.000,00
  Edna Fonseca da Silva (Serviço em Limpeza do Escritório de 10/02 À 10/03)  R$             808,00
  A M de Oliveira de Xique - Xique (Manutenção em Motores)  R$          2.100,00
  Auto Posto Center - Diogo Soares Lacerda (Combustivel Março/Abril 2022)  R$          5.632,95
  Djailson da Silva - Me (Material de Limpeza e Higiene)  R$          1.269,38
  João Martins dos Santos Filho (Solda em Bomba da ETA/Nova Iguira)  R$             240,00
  Carlos Rodrigues de Queiroz (Caçamba de Areia)  R$             600,00
  Edson Pereira de Almeida - Epa - Com (Material de Informatica)  R$             103,00
  Wilder Rocha Lacerda ME (Material de Escritorio)  R$             507,00
  P.N Mota de Oliveira (Material p/ Manutenção na ETA)  R$          4.084,50
  Delson Lima de Meira - ME Dudu Auto Pe(Mater. e Serv. de Manut. Em Veiculo)  R$          1.542,00
  Handerson Mota dos Santos (Material p/ Manutenção de Veiculo)  R$             560,00
  Comercial de Ferragens O Ferrauto (Material p/ Setor de Oper. e Manut.)  R$          1.896,41
  Ray Thauan dos Santos Souza (Desobstrução em Rede de Esgoto)  R$             600,00
  Dilton Martins de Miranda (Material e Manutenção de Bombas e Veiculos)  R$          3.042,70
  Bastos & Silva Ltda (Aquis. de Areia )  R$             650,00
  Alex de Almeida Lacerda (Manutençao em Impressora)  R$             480,00
  Hidro Poços Piatã Ltda- Me( Manut. Em Motores de Poços Artesianos)  R$          5.000,00
  Hidro Poços Piatã Ltda- Me (Aquis. De Motor e Peças p/ Poços Artesianos)  R$        13.202,40
  Comercial de Ferro Xique (Material p/ o Setor de Ope. E Manut.)  R$             158,50
  Reginaldo Leite dos Santos (Divulgação de Avisos)  R$             800,00
  Reginaldo Andrade Souza (Locação de Veiculo)  R$          4.000,00
  Joseilton Vieira Fraga (Tubos e Conexões)  R$             823,00
  Ingrid Pereira de Souza (Locação de Veiculo )  R$          2.000,00
  Maiza dos Santos Dias (Locação de Imovél Rural)  R$             900,00
  Tarifas Recebimentos de Contas  (Valdemaria Santana Março/Abril 2022)  R$        16.312,10
  Tarifas Bancárias (Bradesco)  R$             288,40
  Total das despesas no mês  R$      253.098,84
     
  SALDO  
  SALDO GERAL  R$        60.595,48