SAAE - Agosto 2020
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SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Xique-Xique |
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| RECEITA | |
| Saldo em Banco em 31/07/2020 | |
| Bradesco | R$ 60.482,95 |
| Bradesco - Bloqueado pela justiça | R$ 14.194,27 |
| Caixa Economica - Bloqueado pela justiça | R$ 2.235,78 |
| Banco do Brasil - Bloqueado pela justiça | R$ 2.740,38 |
| R$ 79.653,38 | |
| Arrecadado no mês de Agosto | |
| Arrecadação Valdemaria Santana | R$ 297.160,89 |
| Arrecadação Bradesco | R$ 11.914,59 |
| Total arrecadado no mês | R$ 309.075,48 |
| DESPESAS DO MÊS DE AGOSTO | |
| Folha de Pagamento (Pessoal) | R$ 117.797,07 |
| Folha de Pagamento (Retenções) | R$ 4.298,03 |
| Diárias – Civil | R$ 1.900,00 |
| FGTS | R$ 5.110,81 |
| INSS - (Segurados) | R$ 9.997,93 |
| INSS - (Empresa) | R$ 27.303,51 |
| IRRF | R$ 3.826,00 |
| PASEP/PARCELAMENTO | R$ 4.689,47 |
| Assessoria Juridica | R$ 5.000,00 |
| Assessoria Contábil | R$ 1.500,00 |
| Programas e Softwares | R$ 5.772,89 |
| Engenheiro Elétrico | R$ 2.500,00 |
| Despesa com Internet (Provedor de Internet) | R$ 180,00 |
| Telefonia (Telemar/Vivo) | R$ 340,41 |
| Coelba (Energia Elétrica) | R$ 32.715,60 |
| Limpex Comercial LTDA(Sulfato de Aluminio Ferroso) | R$ 20.096,25 |
| Auto Posto Center - Diogo Soares Lacerda (Combustivel) | R$ 540,00 |
| Vinicius Davi Alves Santos (Serviço de Telefonia) | R$ 400,00 |
| Paulo Ordener B. Ferrira - ME (Aquis. de peças p/ Manut. em Motores Estac.) | R$ 13.121,68 |
| Paulo Ordener B. Ferrira - ME (Manut. em Motores Estac. De Poços Artesian.) | R$ 5.000,00 |
| Carlos Rodrigues de Queiroz (Confecção de Caixa e Chave de Regist./Pajéu) | R$ 1.500,00 |
| Rm Engenharia e Seviços Ltda (Pó de Brita p/ Conf. De Tampas Hidro/Esgot.) | R$ 3.920,00 |
| Comercial de Ferragens O Ferrauto (Material para Manut. De Bombas da ETA) | R$ 1.386,63 |
| Cleber Chagas Pereira (Transporte de Funciónarios ao Pajéu) | R$ 1.000,00 |
| Casa da Polia Excel Com. E Man. De Maq. (Bomba para Sucção de Valas/Esg.) | R$ 2.568,00 |
| Eliziario Felix Tarrao (Locação de Veículo) | R$ 2.000,00 |
| Edmilson Bastos Santos (Confecção de Manilhas) | R$ 5.278,80 |
| Iraci R Correia Mat. De Construção (Tubos e Conexões) | R$ 4.155,00 |
| Delson Lima de Meira - Me Dudu Auto Pe (Manutenção de Veiculo) | R$ 1.421,00 |
| Joseilton Vieira Fraga (Tubos e Conexões) | R$ 19.344,00 |
| Josicelli Borges Pinheiro (Fornecimento de areia p/ Manutenção de Redes) | R$ 1.000,00 |
| Metalsaf Industria e Comercio LTDA - EPP (Hidrômetros) | R$ 3.622,14 |
| Dilton Martins de Miranda (Manutenção de Bombas da ETA) | R$ 4.917,11 |
| Wilson Barreto de Carvalho - (Aquisição de Cimento e Ferro) | R$ 13.185,90 |
| Djailson da Silva - ME(Material de Limpeza e Higiene) | R$ 556,94 |
| Ingrid Pereira de Souza (Locação de Automóvel ) | R$ 2.000,00 |
| Tarifas Recebimentos de Contas (Valdemaria Santana Dourado - ME) | R$ 8.791,30 |
| Tarifas Bancárias (Bradesco) | R$ 291,95 |
| Total das despesas no mês | R$ 339.028,42 |
| SALDO | |
| SALDO DISPONÍVEL PARA O PRÓXIMO MÊS | R$ 30.530,01 |
| SALDO BANCÁRIO BLOQUEADO | R$ 19.170,43 |
| SALDO GERAL | R$ 49.700,44 |
