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SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Xique-Xique
PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE DEZEMBRO 2019
| Saldo em Banco em 30/11/2019 |
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| Bradesco |
R$ 32.082,72 |
| Bradesco - Bloqueado pela justiça |
R$ 14.194,27 |
| Caixa Economica - Bloqueado pela justiça |
R$ 2.235,78 |
| Banco do Brasil - Bloqueado pela justiça |
R$ 2.740,38 |
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R$ 51.253,15 |
| Arrecadado no mês de Dezembro |
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| Arrecadação Bradesco |
R$ 7.089,92 |
| Arrecadação Valdemaria Santana |
R$ 318.834,70 |
| Total arrecadado no mês |
R$ 325.924,62 |
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| DESPESAS DO MÊS DE DEZEMBRO |
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| Folha de Pagamento (Pessoal/13° Salario) |
R$ 137.206,86 |
| Folha de Pagamento (Retenções) |
R$ 5.681,36 |
| FGTS |
R$ 5.243,03 |
| INSS - (Segurados) Dezembro/13°Salario |
R$ 17.634,55 |
| INSS - (Empresa) Dezembro/13°Salario |
R$ 41.311,01 |
| PASEP/PARCELAMENTO |
R$ 4.450,44 |
| IRRF |
R$ 5.189,46 |
| Assessoria Juridica |
R$ 5.000,00 |
| Assessoria Contábil |
R$ 1.430,00 |
| Programas e Softwares |
R$ 5.497,09 |
| Engenheiro Elétrico |
R$ 2.500,00 |
| Despesa com Internet (Provedor de Internet) |
R$ 180,00 |
| Telefonia (Telemar/Vivo) |
R$ 1.059,70 |
| Coelba (Energia Elétrica) |
R$ 56.463,18 |
| Bruno Pereira Alves (Const. De Vala - Boa Vista - Ajudante de Pedreiro) |
R$ 900,00 |
| Vinicio Barbosa Alves (Const. De Vala - Boa Vista - Ajudante de Pedreiro) |
R$ 900,00 |
| Telesfero Ferreira da Silva (Const. De Vala - Boa Vista - Pedreiro) |
R$ 1.600,00 |
| Agência Nacional de Aguas, ANA |
R$ 5.528,18 |
| P.Q.A - Produtos Quimicos Aracruz (Aquisição de Cloro Liquefeito) |
R$ 8.750,00 |
| Lourivaldo Pereira dos Santos (Publicidade) |
R$ 800,00 |
| Vinicius Davi Alves Santos (Manutenção no Sistema de Telefonia Out/Nov) |
R$ 400,00 |
| Joseilton Vieira Fraga (Tubos e Conexões) |
R$ 3.190,00 |
| Valdemar Antonio Pinheiro da Franca (Confec. de Tijolos para Caixas de Esg.) |
R$ 660,00 |
| Viacao Jequie Cidade Sol LTDA (Frete) |
R$ 170,00 |
| Carlos Rodrigues de Queiroz (Confecção de 02 Postes para cada ETA) |
R$ 270,00 |
| Michael Almeida Nogueira (Compra de Material - Valtão) |
R$ 5.104,00 |
| Avelino Nogueira da Silva Filho (Impressão de Formularios para uso Periodico) |
R$ 5.760,00 |
| Paulo Neres Nepomuceno (Aquisição de Material para o Setor de Oper. e Man.) |
R$ 292,20 |
| Construtora de Seviços Eletricos LTDA - ME (Troca de Transformador na ETA) |
R$ 1.818,70 |
| Merito Comercio de Equipamentos (Aquisição Rotores para ETA) |
R$ 2.180,00 |
| Wilder Rocha Lacerda ME (Material de Escritório) |
R$ 494,30 |
| Wilson Barreto de Carvalho (Cimento e Ferro) |
R$ 2.616,00 |
| A.M de Oliveira de Xique - Xique (Manutenção em Bombas e Motores) |
R$ 3.600,00 |
| Josicelli Borges Pinheiro (Fornecimento de areia) |
R$ 750,00 |
| Ingrid Pereira de Souza (Locação de Automóvel ) |
R$ 2.000,00 |
| Tarifas Receb. de Contas (Valdemaria Santana Dourado - ME Nov/Dez 2019) |
R$ 15.277,50 |
| Tarifas Bancárias (Bradesco) |
R$ 339,65 |
| Total das despesas no mês |
R$ 352.247,21 |
| SALDO |
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| SALDO DISPONÍVEL PARA O PRÓXIMO MÊS |
R$ 24.930,56 |
| SALDO BANCÁRIO BLOQUEADO |
R$ 19.170,43 |
| SALDO GERAL |
R$ 5.760,13 |
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