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SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Xique-Xique
PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE JANEIRO 2020
| Saldo em Banco em 31/12/2019 |
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| Bradesco |
R$ 7.940,13 |
| Bradesco - Bloqueado pela justiça |
R$ 14.194,27 |
| Caixa Economica - Bloqueado pela justiça |
R$ 2.235,78 |
| Banco do Brasil - Bloqueado pela justiça |
R$ 2.740,38 |
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R$ 27.110,56 |
| Arrecadado no mês de Janeiro |
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| Arrecadação Bradesco |
R$ 1.095,00 |
| Arrecadação Valdemaria Santana |
R$ 327.370,44 |
| Total arrecadado no mês |
R$ 328.465,44 |
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| DESPESAS DO MÊS DE JANEIRO |
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| Folha de Pagamento (Pessoal) |
R$ 99.931,70 |
| Folha de Pagamento (Retenções) |
R$ 5.402,91 |
| Diarias - Civil e Passagens |
R$ 160,00 |
| FGTS |
R$ 10.096,59 |
| INSS - (Segurados) |
R$ 9.711,09 |
| INSS - (Empresa) |
R$ 26.332,06 |
| PASEP/PARCELAMENTO |
R$ 4.615,06 |
| IRRF |
R$ 2.794,01 |
| Assessoria Contábil |
R$ 1.500,00 |
| Programas e Softwares |
R$ 3.523,91 |
| Engenheiro Elétrico |
R$ 2.500,00 |
| Despesa com Internet (Provedor de Internet) |
R$ 180,00 |
| Telefonia (Telemar/Vivo) |
R$ 1.306,28 |
| Coelba (Energia Elétrica) |
R$ 57.623,81 |
| P.Q.A - Produtos Quimicos Aracruz (Aquisição de Cilindros) |
R$ 8.750,00 |
| Limpex Comercial LTDA(Sulfato de Aluminio Ferroso) |
R$ 35.000,00 |
| Auto Posto Center - Diogo Soares Lacerda (Combustivel) |
R$ 2.728,00 |
| Maiza dos Santos Dias(Aluguel de Imóvel) |
R$ 900,00 |
| Vinicius Davi Alves Santos (Manutenção no Sistema de Telefonia) |
R$ 400,00 |
| Joseilton Vieira Fraga (Tubos e Conexões) |
R$ 4.265,00 |
| Wilder Rocha Lacerda ME (Material de Escritório) |
R$ 455,50 |
| Wilson Barreto de Carvalho (Cimento e Ferro) |
R$ 1.907,50 |
| Josicelli Borges Pinheiro (Fornecimento de areia) |
R$ 500,00 |
| Ingrid Pereira de Souza (Locação de Automóvel ) |
R$ 2.000,00 |
| Edson Pereira de Almeida - Epa.Com(Produtos de Informatica) |
R$ 2.064,00 |
| Comercial de Ferragens o Ferrauto(Material para Manutenção de Bombas) |
R$ 833,41 |
| Macedo - Wilton Carlos Vieira Fraga (Material de Limpez ETA/Escritório) |
R$ 1.193,56 |
| Simone Bonfim Tarrão (Aluguel de Automovel para Manut. Em Redes) |
R$ 150,00 |
| Josevaldo Fernandes Lacerda (Serviço em Reforma de Edificações da ETA) |
R$ 2.500,00 |
| Edvaldo da Silva Ferreira(Limpeza de Lagoa/Bombas de Sucção) |
R$ 210,00 |
| Onaldo Correia da Silva (Serviço Prestado como Operador na ETA/Boa Vista) |
R$ 520,00 |
| Fabio Carvalho de Souza (Manutenção de Veiculo) |
R$ 340,00 |
| Genival Desiderio Lima - ME (Confecção de Fardamento) |
R$ 2.558,00 |
| Sonia Maria da Sil Santos - Paty Carol Modas (Aquis. de Calças/Fardamento) |
R$ 2.394,00 |
| Feira da Proteção Comercio LTDA (Fardamento para o Setor de Operação) |
R$ 2.371,00 |
| Dilton Martins de Miranda (Manutenção de Bombas e Motores da ETA) |
R$ 3.080,26 |
| Total das despesas no mês |
R$ 300.797,65 |
| SALDO |
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| SALDO DISPONÍVEL PARA O PRÓXIMO MÊS |
R$ 35.607,92 |
| SALDO BANCÁRIO BLOQUEADO |
R$ 19.170,43 |
| SALDO GERAL |
R$ 54.778,35 |
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