NOTÍCIA

SAAE - Junho 2019

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SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Xique-Xique
PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE JUNHO/2019

RECEITA
 
Saldo em Banco em 31/05/2019  
Bradesco  R$  90.846,31
Bradesco - Bloqueado pela justiça  R$  14.194,27
Caixa Economica - Bloqueado pela justiça  R$  2.235,78
Banco do Brasil - Bloqueado pela justiça  R$  2.740,38
   R$  110.016,74
Arrecadado no mês de Junho  
Arrecadação Bradesco  R$ 2.754,20
Arrecadação Valdemaria Santana   R$ 232.139,24
Total arrecadado no mês  R$ 234.893,44
   
DESPESAS DO MÊS DE JUNHO  
Folha de Pagamento (PESSOAL)  R$  97.196,19
Folha de Pagamento (Retenções)  R$  572,77
Folha de Pagamento (FÈRIAS)  R$  8.396,72
Diarias - Civil e Passagens  R$  400,00
FGTS    R$  5.174,71
INSS - (Segurados)  R$  8.972,67
INSS - (Empresa)  R$  25.480,09
PASEP/PARCELAMENTO  R$  4.577,76
IRRF  R$  3.355,85
Assessoria Contábil  R$  1.430,00
Programas e Softwares   R$  5.497,09
Engenheiro Elétrico  R$  2.500,00
Telefonia (Telemar/Vivo)   R$  1.114,84
Coelba (Energia Elétrica)  R$  41.072,04
Henpa - Comercio de Produtos Saneantes e Serv. De Limp. (Cloro Granulado)  R$  5.670,00
Agência Nacional de Aguas, ANA   R$  5.528,18
Lojas Ducal LTDA - ME (Aquisição de Motobomba)  R$  3.129,13
Auto Posto Center - (Combustivel)  R$ 1.051,81
Mariluzia Moraes Soares (Material Hidraulico)  R$ 6.729,20
Dilton Martins de Miranda (Material/Serviço Prest. em Bombas e Motores ETA)  R$ 2.513,49
Wilder Rocha Lacerda - ME (Material de Escritório)  R$ 431,50
Hidroplastik Com. De Mat. De Const. (Material para o setor de Oper. E Manut.)  R$ 1.012,00
Domingos Ribeiro Rocha (Manutenção em Rede Eletrica do Escritorio)  R$ 100,00
Alexandre Ribeiro dos Santos (Transporte)  R$ 700,00
Comercial de Ferragens O Ferrauto (Material Para o Setor de Oper. E Manut.)  R$ 870,40
Marcelo de Sousa Nogueira (Frete/Transporte)  R$ 200,00
Djailson da Silva - ME (Material de Limpeza e Higiene)   R$ 735,20
Wilson Barreto de Carvalho (Cimento e Ferro)  R$ 1.999,00
Josicelli Borges Pinheiro (Fornecimento de caçamba de areia)  R$ 1.000,00
Ingrid Pereira de Souza (Locação de Automóvel )  R$ 2.000,00
Tarifas Recebimentos de Contas  (Valdemaria Santana Dourado - ME)  R$ 8.945,30
Tarifas Bancárias (Bradesco)  R$ 253,25
Total das despesas no mês  R$  248.609,19

SALDO
 
SALDO DISPONÍVEL PARA O PRÓXIMO MÊS     R$ 77.130,56
SALDO BANCÁRIO BLOQUEADO  R$ 19.170,43
SALDO GERAL  R$ 96.300,99