Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Xique-Xique Estado da Bahia

AV. J. J. SEABRA, 420 . FONE/FAX: (74) 3661-1344

PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS DE MAIO/2021

 

RECEITA

Saldo em Banco em 30/04/2021

Bradesco R$ 10.332,03

Bradesco - Bloqueado pela justiça R$ 14.194,27

Caixa Economica - Bloqueado pela justiça R$ 2.235,78

Banco do Brasil - Bloqueado pela justiça R$ 2.740,38

                                                                  R$ 29.502,46

 Arrecadado no mês de MAIO

Arrecadação Valdemaria Santana R$ 347.410,19

Arrecadação Bradesco R$ 17.382,14

Total arrecadado no mês R$ 364.792,33

 

DESPESAS DO MÊS DE MAIO

Folha de Pagamento (Pessoal) R$ 105.722,37

Folha de Pagamento (Retenções) R$ 2.192,22

Diárias R$ 180,00

FGTS R$ 4.593,38

IRRF (Abril/ Maio 2021) R$ 4.954,52

INSS (Segurados) R$ 8.980,26

INSS (Empresa ) R$ 26.016,10

PASEP R$ 2.743,62

Programas e Softwares (Abril/Maio 2021) R$ 12.764,16

Assessoria Contábil (Abril/Maio 2021) R$ 3.600,00

Assessoria Juridica (Abril/Maio 2021) R$ 5.000,00

Engenheiro Elétrico (Abril/Maio 2021) R$ 5.000,00

Assessoria em Comunicação Social (Abril/Maio 2021) R$ 3.680,00

Despesa com Internet (Provedor de Internet)R$ 180,00

Telefonia (Telemar/ Vivo ) R$ 1.017,50

Coelba (Energia Elétrica) R$ 34.559,34

Limpex Comercial LTDA (Sulfato de Aluminio) R$ 34.229,25

P.Q.A - Produtos Quimicos Aracruz S/A (Cloro Liquefeito) R$ 14.688,00

Auto Posto Center - Diogo Soares Lacerda (Combustivel) R$ 1.312,00

Vinicius Davi Alves Santos (Serviço de Telefonia Abril/Maio 2021) R$ 800,00

Carlos Rodrigues de Queiroz (Confecção de Formas para Caixas de Hidrôm.) R$ 1.960,00

Paulo Ordener B. Ferrira - ME ( Manut. em Motores Estac. De Poços Artesianos) R$ 5.000,00

Paulo Ordener B. Ferrira - ME (Aquis. de peças p/ Manut. em Mot. Estac.) R$ 13.242,44

Fabio Pereira da Franca (Locação de Retroescavadeira) R$ 3.060,00

Mariluizia Moraes Soares (Material p/ manutenção de Rede Elétrica) R$ 330,38

Renovar Medição LTDA (Hidrômetros) R$ 18.000,00

FaciliteTecnologia da Informação Eirelli(Renov. do Certificado Dig. Do SAAE) R$ 580,00

Wilder Rocha Lacerda ME (Material de Escritório) R$ 581,50

Bartolomeu Araujo dos Santos (Confecção de Manilhas) R$ 3.000,00

Paulo Neres Nepomuceno (Material p/ o Setor de Ope. E Manut) R$ 678,00

Elden Rocha de Castro - ME (Serviço Prestado em Manutenção eletrica na Eta) R$ 550,00

Eletro Móveis São Jose LTDA (Celulares p/ processamento de dados) R$ 1.266,00

Edson Pereira de Almeida - EPA.COM (Material/Manutenção de Informatica) R$ 2.880,00

Comercial de Ferragens O Ferrauto (Material p/ o Setor de Ope. E Manut) R$ 1.737,60

Dilton Martins de Miranda (Material e Manuntenção de Bombas e Veiculo) R$ 4.361,00

Joseilton Vieira Fraga (Tubos e Conexões) R$ 21.000,00

A M de Oliveira de Xique - Xique (Rebobinamento em motores da ETA) R$ 3.080,00

Macedo - Wilton Carlos Vieira Fraga (Mat. de Limpez e Higiene Abril/Maio 2021) R$ 2.329,34

Josicelli Borges Pinheiro (Aquisição de Areia) R$ 1.400,00

Reginaldo Leite do Santos (Publicidade/Propaganda Abril/Maio 2021) R$ 1.200,00

Reginaldo Andrade Souza (Locação de Veiculo Abril/Maio 2021) R$ 4.000,00

Ingrid Pereira de Souza (Locação de Automóvel Abril/Maio 2021) R$ 4.000,00

Mailza dos Santos Dias (Locação de Imovél) R$ 900,00

Tarifas e Recebimentos de Contas (Valdemaria Santana Dourado - ME) R$ 7.235,20

Tarifas Bancárias (Bradesco) R$ 303,30

 

Total das despesas no mês R$ 374.887,48

SALDO

SALDO DISPONÍVEL PARA O PRÓXIMO MÊS R$ 236,88

SALDO BANCÁRIO BLOQUEADO R$ 19.170,43

SALDO GERAL R$ 19.407,31