SAAE - Março 2020
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Xique-Xique
PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE MARÇO 2020
| Saldo em Banco em 29/02/2020 | |
| Bradesco | R$ 13.642,52 |
| Bradesco - Bloqueado pela justiça | R$ 14.194,27 |
| Caixa Economica - Bloqueado pela justiça | R$ 2.235,78 |
| Banco do Brasil - Bloqueado pela justiça | R$ 2.740,38 |
| R$ 32.812,95 | |
| Arrecadado no mês de Março | |
| Arrecadação Bradesco | R$ 321.851,42 |
| Arrecadação Valdemaria Santana | R$ 2.916,00 |
| Total arrecadado no mês | R$ 324.767,42 |
| DESPESAS DO MÊS DE MARÇO | |
| Folha de Pagamento (Pessoal) | R$ 104.887,65 |
| Folha de Pagamento (Retenções) | R$ 4.375,69 |
| FGTS | R$ 5.177,39 |
| INSS - (Segurados) | R$ 8.463,74 |
| INSS - (Empresa) | R$ 25.626,47 |
| PASEP/PARCELAMENTO | R$ 5.276,90 |
| Assessoria Juridica | R$ 5.000,00 |
| Assessoria Contábil | R$ 1.500,00 |
| Programas e Softwares | R$ 5.772,89 |
| Engenheiro Elétrico | R$ 2.500,00 |
| Despesa com Internet (Provedor de Internet) | R$ 180,00 |
| Telefonia (Telemar/Vivo) | R$ 1.379,06 |
| Coelba (Energia Elétrica) | R$ 48.296,06 |
| Limpex Comercial LTDA(Sulfato de Aluminio Ferroso) | R$ 34.950,00 |
| P.Q.A - Produtos Quimicos Aracruz S/A(Cloro Liquefeito) | R$ 9.000,00 |
| Auto Posto Center - Diogo Soares Lacerda (Combustivel) | R$ 1.879,23 |
| Conselho Regional de Quimica | R$ 421,00 |
| Conselh Regional de Cont. do Estado da BA | R$ 503,00 |
| Maiza dos Santos Dias(Aluguel de Imóvel mês de Fevereiro/Março 2020) | R$ 1.800,00 |
| Paulo Ordener B. Ferrira - ME (Aquis. de peças p/ Manut. em Motores Estac.) | R$10.368,50 |
| Paulo Ordener B. Ferrira - ME (Manut. em Motores Estac. De Poços Artesian.) | R$ 5.000,00 |
| Elden Rocha Castro-ME (Manut. em Redes Eletricas - ETA Nova Boa Vista) | R$ 1.030,00 |
| RM Engenharia e Servicos - LTDA (Aquis. de Brita para Confec. de Manilhas) | R$ 1.190,00 |
| Joseilton Vieira Fraga (Tubos e Conexões) | R$ 2.175,00 |
| Wilder Rocha Lacerda - ME (Material de Escritório/Expediente) | R$ 531,00 |
| Josicelli Borges Pinheiro (Fornecimento de areia) | R$ 1.000,00 |
| Delson Lima de Meira - ME - Dudu Auto Pe. (Material para Manut. De Veiculo) | R$ 1.330,00 |
| Djailson da Silva - ME (Material de Limpeza e Higiene) | R$ 580,49 |
| Sandro Alves dos Santos (Mecanica e Manut. De Veiculo) | R$ 220,00 |
| Luiz Inacio Alecrim Miranda(Aquisição de Pneu para manut. de Veiculo) | R$ 1.300,00 |
| A. M. de Oliveira de Xique-Xique (Manut. e Rebobin. dos motores da ETA) | R$ 1.330,00 |
| Wilson Barreto de Carvalho - (Aquisição de Cimento e Ferro) | R$ 4.717,00 |
| Lourivaldo Pereira dos Santos (Propaganda e Publicidade) | R$ 400,00 |
| Wilton Carlos Vieira Fraga - Macedo (Material de Limpeza e Higiene) | R$ 150,35 |
| Ingrid Pereira de Souza (Locação de Automóvel ) | R$ 2.000,00 |
| Comercial de Ferragens o Ferrauto (Material para Manutenção de Bombas) | R$ 595,34 |
| Sonia Maria da Sil Santos - Paty Carol Modas (Aquis. de Calças/Fardamento) | R$ 570,00 |
| Dilton Martins de Miranda (Manutenção de Bombas e Motores da ETA) | R$ 2.035,30 |
| Tarifas Recebimentos de Contas (Valdemaria Santana Dourado - ME) | R$ 6.370,70 |
| Tarifas Bancárias (Bradesco) | R$ 220,00 |
| Total das despesas no mês | R$ 310.102,76 |
| SALDO | |
| SALDO DISPONÍVEL PARA O PRÓXIMO MÊS | R$ 28.307,18 |
| SALDO BANCÁRIO BLOQUEADO | R$ 19.170,43 |
| SALDO GERAL | R$ 47.477,61 |
