NOTÍCIA

SAAE - Março de 2021

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  Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Xique-Xique Estado da Bahia  
 
  AV. J. J. SEABRA, 420 CGC: 16.228.017/0001-30, FONE/FAX: (74) 3661-1344
  PRESTAÇÃO DE CONTAS                   MÊS DE MARÇO/2021  
1 RECEITA  
1.1 Saldo em Banco em 28/02/2021  
  Bradesco  R$35.838,01
  Bradesco - Bloqueado pela justiça  R$14.194,27
  Caixa Economica - Bloqueado pela justiça  R$2.235,78
  Banco do Brasil - Bloqueado pela justiça  R$2.740,38
     R$55.008,44
1.2 Arrecadado no mês de Março  
  Arrecadação Valdemaria Santana   R$350.735,08
  Arrecadação Bradesco    R$24.928,49
1.3 Total arrecadado no mês  R$375.663,57
     
2 DESPESAS DO MÊS DE MARÇO  
  Folha de Pagamento (Pessoal)  R$111.289,14
  Folha de Pagamento (Retenções)  R$1.900,55
  Diárias  R$120,00
  FGTS    R$4.855,70
  INSS - (Segurados)   R$9.337,55
  INSS - (Empresa )   R$26.439,46
  IRRF   R$2.441,40
  Anuidades (CRQ/CRC)  R$924,00
  PASEP  R$3.278,11
  Programas e Softwares   R$6.382,08
  Assessoria Contábil Fevereiro/Março 2021  R$3.600,00
  Assessoria Juridica   R$2.500,00
  Assessoria em Comunicação Social  R$1.840,00
  Engenheiro Elétrico  R$2.500,00
  Despesa com Internet (Provedor de Internet)  R$180,00
  Telefonia (Telemar/ Vivo - Janeiro/Fevereiro/Março 2021)    R$1.890,05
  Coelba (Energia Elétrica)  R$61.772,90
  Limpex Comercial LTDA (Sulfato de Aluminio)  R$24.465,00
  Auto Posto Center - Diogo Soares Lacerda (Combustivel)  R$2.724,95
  Carlos Rodrigues de Queiroz (Transporte de Caçamba de Areia Fina)  R$3.200,00
  Leenia Metalurgia e Soluc. Intelig LTDA (Aquisição de Hidrômetros)   R$5.480,67
  Dayara Oliveira de Souza  R$2.530,00
  Vedasystem Ind. e Comércio  R$690,00
  Vinicius Davi Alves Santos (Serviço de Telefonia)  R$400,00
  Wilder Rocha Lacerda ME (Material de Escritório)  R$456,20
  Paulo Ordener B. Ferrira - ME (Material p/ Manut. em Motores Estac. De Poços)  R$13.904,30
  Paulo Neres Nepomuceno (Material p/ o Setor de Ope. E Manut.)  R$1.479,60
  José dos Santos Borges (Confec. De Tijolos p/ Esgot. do Bairro Santa Marta)  R$2.184,50
  Givaldo de Amorim Oliveira (Recuperação de Chaparia em Veiculo do SAAE)  R$4.000,00
  A M de Oliveira de Xique - Xique (Rebobinamento em motores da ETA)  R$3.800,00
  Dilton Martins de Miranda (Material e Manuntenção de Veiculo)  R$3.888,25
  Fabio Pereira da Franca (Locação de Retroescavadeira p/ abertura de Esgot.)  R$2.380,00
  Andre Luiz R. da Silva Fraga - ME (Aquis. de Material elétrico p/ manut. na ETA)  R$692,40
  Djailson da Silva - ME (Material de Limpez e Higiene)  R$829,16
  Joseilton Vieira Fraga (Tubos e Conexões)  R$20.274,00
  Reginaldo Leite do Santos (Publicidade/Propaganda)  R$600,00
  Genival Desiderio Lima ME (Confecção de Fardamento)  R$3.735,00
  Reginaldo Andrade Souza (Locação de Veiculo)  R$1.200,00
  Eletro Móveis São Jose LTDA (Celulares p/ processamento de dados)  R$1.266,00
  Josicelli Borges Pinheiro (Aquisição de Areia)  R$2.800,00
  Elden Rocha de Castro - ME (Serviço Prestado em Manutenção eletrica na Eta)  R$1.250,00
  Eliziario Félix Tarrão (Locação de Automóvel )  R$2.000,00
  Maiza dos Santos Dias (Locação de Imovél Fevereiro/Março - 2021)  R$1.800,00
  Ingrid Pereira de Souza (Locação de Automóvel )  R$2.000,00
  Tarifas Recebimentos de Contas  (Valdemaria Santana Dourado - ME)  R$7.889,70
  Tarifas Bancárias (Bradesco)  R$256,45
  Total das despesas no mês  R$359.427,12
  SALDO  
  SALDO DISPONÍVEL PARA O PRÓXIMO MÊS     
  SALDO BANCÁRIO BLOQUEADO  R$52.074,46
2.1 SALDO GERAL  R$19.170,43
     R$71.244,89
3.1    
3.2