SAAE - Novembro de 2018
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Xique-Xique
PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE NOVEMBRO/2018
| RECEITA | |
| Saldo em Bancos em 31/10 | |
| Bradesco | R$ 46.376,75 |
| Bradesco - Bloqueado pela justiça | R$ 14.194,27 |
| Caixa Economica - Bloqueado pela justiça | R$ 2.235,78 |
| Banco do Brasil - Bloqueado pela justiça | R$ 2.740,38 |
| R$ 65.547,18 | |
| Arrecadado no mês de Novembro | |
| Arrecadação Bradesco | R$ 24.608,39 |
| Arrecadação Valdemaria Santana | R$ 282.780,89 |
| Total arrecadado no mês | R$ 307.389,28 |
| DESPESAS DO MÊS DE NOVEMBRO | |
| Folha de Pagamento (PESSOAL) | R$ 88.552,74 |
| Folha de Pagamento (FÉRIAS) | R$ 8.118,58 |
| Folha de Pagamento (Retenções) | R$ 4.377,42 |
| FGTS | R$ 4.691,41 |
| DIÁRIAS - CIVIL | R$ 720,00 |
| INSS - (SEGURADOS) | R$ 9.192,21 |
| INSS - (EMPRESA) | R$ 22.958,75 |
| PASEP | R$ 2.933,12 |
| IRRF (Imposto de Renda) | R$ 2.312,24 |
| Assessoria Juridica | R$ 5.000,00 |
| Assessoria Contábil | R$ 1.375,00 |
| Engenheiro Eletrico (Meses de Outubro e Novembro de 2018) | R$ 5.000,00 |
| Programas e Softwares | R$ 4.642,24 |
| Despesa com Internet (Provedor de Internet) | R$ 160,00 |
| Telefonia (Telemar/Vivo) | R$ 1.827,61 |
| Coelba (Energia Elétrica) | R$ 43.547,80 |
| Agência Nacional de Aguas | R$ 3.780,53 |
| LIMPEX ( Sulfato de Alumínio) | R$ 28.000,00 |
| Serafim Santiago Contrutora LTDA (Elaboração Projeto - ETA) | R$ 15.000,00 |
| Auto Posto Center - (Combustivel) | R$ 1.311,00 |
| Antônio Gentil de Andrade (Transporte) | R$ 620,00 |
| Michael Almeida Nogueira (Casa da Pesca) | R$ 2.707,00 |
| Joseilton Vieira Fraga (Material para Setor de Operação e Manutenção) | R$ 9.582,20 |
| Macedo - Wilton Carlos Vieira Fraga (Material de Limpeza) | R$ 965,63 |
| A.M de Oliveira de Xique - Xique | R$ 850,00 |
| Joaquim Ferreira da Cruz (Confecção de Manilhas) | R$ 850,00 |
| Kasa das Impressoras LTDA | R$ 473,00 |
| Wilder Rocha Lacerda - ME (Material de Escritório) | R$ 466,00 |
| Dilton Martins de Miranda (Conserto de Bombas e Veiculo) | R$ 931,50 |
| Ingrid Pereira de Souza (Locação de Automóvel ) | R$ 2.000,00 |
| Tarifas Bancárias (Bradesco) | R$ 100,60 |
| Tarifas Recebimentos de Contas (Valdemaria Santana Dourado - ME) | R$ 8.258,60 |
| Total das despesas no mês | R$ 281.305,18 |
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SALDO |
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| SALDO DISPONÍVEL PARA O PRÓXIMO MÊS | R$ 72.460,85 |
| SALDO BANCÁRIO BLOQUEADO | R$ 19.170,43 |
| SALDO GERAL | R$ 91.631,28 |
